南台課程大綱
學年度 98學年第二學期 系所 財金系
課程名稱 營運資金管理 班級 四技財金三甲
授課教師 蘇志泰 點 閱 次 數 153
選修
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課程概述
本課程係針對企業財務流動性予以探討,亦即,對資產負債表流動資產與流動負債項下,各資金之來源及用途加以適當的管理及運用。
課程目標
使學生熟悉營運資金各個重要項目與議題的掌握與運用,俾利日後在職場從事財務相關工作時,能夠更為有效的發揮營運資金的使用效能。
課程大綱
1.營運資金管理基本觀念
2.短期金融市場運作
3.現金轉換循環與營運資金政策
4.短期融資:工具與實務
5.現金管理
6.現金預測及財務規劃
7.統計方法於現金預測的運用
8.外匯資金管理
9.有價證券管理
10.信用管理/應收帳款管理
11.存貨管理.
12.應付帳款管理
13.總結

*搭配國內公司實例講解。

英文大綱
1.The basic concept of working capital management
2.Short-term financial market
3.Cash transformation circulation and working capital policy
4.Short-term financing: tool and practice
5.Cash management
6.Cash forecast and financial plan
7.Statistical method in cash forecast utilization
8.Foreign exchange management
9.Negotiable securities management
10.Account receivable management
11.Inventory management
12.Account payable management
13.Summary
下載
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